Orient Secs YiXin Pure Bond C(003669)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.096 -0.001 -0.05%

10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 东方证券股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 159.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003669 持股

全面的主要持股資訊及東方紅益鑫純債債券C (003669) 的關鍵持股資訊。我們的東方紅益鑫純債債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.500	4.500
債券	36.020	36.020
其他	59.480	59.480

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	18.217	13.215
公司	17.806	30.516
現金	4.499	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	11.57	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6.65	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	6.01	-	-
19 China Guangfa Bank	-	5.91	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	5.89	-	-

由Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Orient Secs HuiYang Bond C	2.78B	5.14	1.80	-
Orient Secs HuiYang Bond A	2.78B	5.55	2.21	-
Orient Secs HuiLi Bond A	2.69B	5.61	2.16	-
Orient Secs HuiLi Bond C	2.69B	5.20	1.75	-
Orient Secs WenTianLi Pure Bond	1.39B	4.21	3.31	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,402.7	+108.9	+0.26%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	77.22	+0.04	+0.05%
黃金	2,685.72	+4.37	+0.16%
銅	4.3388	+0.0123	+0.28%
天然氣	3.919	-0.011	-0.28%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0274	+0.0030	+0.29%
美元/日元	157.15	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3368	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2243	+0.0040	+0.33%
美元/新臺幣	33.131	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7854	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94965	+0.00595	+0.12%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%