Orient Secs WenTianLi Pure Bond A(002650)

上海

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1.111 0.000 0%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Orient Securities (China) Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002650 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.510	2.510
債券	30.360	30.360
其他	67.140	67.140

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	23.744	30.516
政府	6.615	13.215
現金	2.506	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	6.61	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2023 1 TYPE 2	-	6.01	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5.93	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	5.92	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED BOND 2024 1	-	5.88	-	-

由Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Orient Secs HuiYang Bond A	2.78B	4.10	2.03	-
Orient Secs HuiYang Bond C	2.78B	3.76	1.62	-
Orient Secs HuiLi Bond C	2.69B	3.76	1.62	-
Orient Secs HuiLi Bond A	2.69B	4.11	2.03	-
Orient Secs Credit Bd A	774.8M	2.19	0.96	-

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美國二號棉花	67.59	-0.73	-1.07%
美國大豆	997.88	+10.88	+1.10%

歐元/美元	1.0582	+0.0053	+0.50%
美元/日元	155.29	-0.96	-0.62%
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