Orient Secs Ruiyi Interval mix(001309)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.055 +0.030 +1.58%

08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 東方證券股份有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001309 持股

全面的主要持股資訊及東方紅睿逸定期開放混合 (001309) 的關鍵持股資訊。我們的東方紅睿逸定期開放混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.360	4.360
股票	23.160	23.160
債券	15.890	15.890
可換股債券	4.890	4.890
其他	51.710	51.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.030	15.980
市帳率	1.645	2.003
市銷率	0.845	1.722
市現率	6.601	45.783
股息收益率	3.341	3.039
5 年盈利增長	10.656	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.680	21.324
科技	14.440	17.749
防禦型消費	11.680	11.224
週期性消費	10.480	12.946
金融服務	10.380	13.389
基本材料	9.560	11.420
公用事業	7.190	10.439
通訊服務	4.240	4.974
醫療保健	4.070	7.844
能源	3.270	10.244

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 3 TYPE 2	-	4.03	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 25	-	4.02	-	-
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HLD CO.,LTD. LTD. 2021 2	-	3.93	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 25	-	3.93	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED BOND 2021 13	-	3.91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.57	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	2.13	-	-
寧德時代	CNE100003662	1.03	275.00	-2.48%
華能國際	CNE000001998	1.01	7.21	-1.37%
陽光電源	CNE1000018M7	1.00	89.29	-0.42%

由Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Orient Sec Ind Upgrade FlexConfig	3.3B	-13.43	-8.12	12.13
Orient New Energy Flexible Configur	2.34B	14.38	7.35	15.70
Secs JingDong Large data Flxbl Fd	2.22B	12.97	7.41	-
Orient Secs China Advantage Alloc	2.1B	0.87	-14.18	-
Orient Secs Ruiyuan 3Y Interval All	1.18B	8.62	-10.79	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.43	-1.89	-0.52%
日經225	38,875.50	+371.50	+0.96%
US 30	43,650.2	-100.7	-0.23%
US 500	5,929.9	-19.3	-0.32%
美元指數期貨	106.750	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.39	-0.31	-0.45%
黃金	2,573.50	+0.60	+0.02%
銅	4.0898	+0.0113	+0.28%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.45	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%