Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund(400001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.043 -0.020 -1.63%

15/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 171.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

400001 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.610	7.610
股票	87.360	87.360
債券	5.380	5.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.161	17.577
市帳率	2.245	2.212
市銷率	1.229	1.726
市現率	7.970	9.656
股息收益率	3.109	2.492
5 年盈利增長	12.715	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.570	24.258
基本材料	20.180	11.743
公用事業	17.450	6.273
週期性消費	13.360	11.033
防禦型消費	8.080	10.946
醫療保健	7.950	9.773
能源	5.580	7.607
科技	3.160	24.851
通訊服務	2.680	4.138

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	5.38	-	-
國投電力	CNE000000JM2	4.54	15.39	-0.19%
偉星新材	CNE100000MK9	4.51	13.68	-2.08%
中國核電	CNE1000022N7	4.24	9.92	+0.61%
比亞迪	CNE100001526	4.20	290.00	-1.61%
湖南黃金	CNE1000006B5	4.05	15.02	-2.02%
華能水電	CNE100002T71	4.02	9.60	-2.04%
光威複材	CNE1000034T9	4.02	34.96	-3.74%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3.66	218.95	-3.50%
中國海油	CNE100005980	3.49	25.66	-1.87%

由Orient Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Orient Selected Mixed Type	987.03M	13.08	-6.55	3.21
Orient Yue Flxbl Alloc Fd	916.27M	15.77	-3.80	-
Orient Innovation Tech Balance	664.84M	6.41	-16.75	-
Orient Theme Select Alloc Fd	633.01M	-12.40	-21.74	-
Orient New Idea Flxbl Alloc A	141.19M	6.17	-7.75	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%