OR Oregon College Savings Plan Diversified Fixed Income Portfolio(0P0000O7OT)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.010 -0.000 0.00%

09/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TIAA Tuition Financing, Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O7OT 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	117.390	122.070	4.680
可換股債券	0.460	0.460	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.282	12.747
市帳率	1.541	2.001
市銷率	3.088	2.630
市現率	-	15.043
股息收益率	4.505	2.789
5 年盈利增長	4.371	12.253

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.221	25.710
證券化	42.283	17.361
公司	28.194	45.271
現金	-18.668	5.600
地方政府	0.506	0.476

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dodge & Cox Income I	-	40.02	-	-
DoubleLine Core Fixed Income I	-	39.98	-	-
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls	-	20.00	-	-

由TIAA Tuition Financing, Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA ScholarShare College Savings Plb	125.42M	3.08	-2.02	1.39
MI Savings 100 Fixed Inc Option	76.89M	3.59	-0.99	1.85
WI Edvest 529 Plan Bond Index Portf	35.82M	3.05	-2.06	1.35
WI Tomorrows Scholar 529 Plan Voyia	2.77M	3.02	-1.32	0.88
WI Tomorrows Scholar 529 Plan Voycw	573.55K	6.31	0.23	2.93

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上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.93	-1.17	-0.31%
日經225	38,617.00	-573.40	-1.46%
US 30	42,346.2	+52.4	+0.12%
US 500	5,850.3	+14.3	+0.25%
美元指數期貨	109.440	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	80.75	-0.16	-0.20%
WTI原油	77.12	-0.18	-0.23%
黃金	2,686.69	+8.09	+0.30%
銅	4.3325	+0.0060	+0.14%
天然氣	3.946	+0.016	+0.41%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,049.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.0247	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.47	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3454	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2212	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	33.075	+0.024	+0.07%
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日元/港幣	4.94235	-0.00135	-0.03%

建設銀行	5.880	-0.030	-0.51%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	366.00	-3.60	-0.97%
長和	39.80	-0.55	-1.36%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%