Optimum Fixed Income Fund Institutional Class(OIFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.12 +0.03 +0.37%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OIFIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.15	18.12	9.97
股票	0.08	0.08	0.00
債券	91.21	91.48	0.27
可換股債券	0.02	0.02	0.00
優先股	0.46	0.46	0.00
其他	0.07	0.35	0.28

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.25
市帳率	-	2.03
市銷率	0.56	1.66
市現率	5.27	23.46
股息收益率	-	3.09
5 年盈利增長	-	12.60

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	46.31	41.54
公司	27.32	30.24
政府	17.64	23.90
衍生工具	0.08	5.48
現金	7.95	10.82
地方政府	0.52	0.85

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,723

短倉數目: 117

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.32	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.30	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.01	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.29	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.25	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.22	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.15	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.14	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.86B	0.69	0.47	3.67
Delaware Diversified Income Instl	2.01B	0.51	-1.10	1.86
Delaware Corporate Bond Inst	804.77M	0.53	-1.44	2.22
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	734.45M	0.77	0.24	3.41
Delaware Diversified Income A	533.74M	0.49	-1.39	1.59

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.5	+43.2	+0.10%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.680	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,912.70	+12.00	+0.41%
銅	4.6117	-0.0528	-1.13%
天然氣	3.623	-0.102	-2.74%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.52	-0.70	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2629	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2603	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.726	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13175	+0.02265	+0.44%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%