Optimix Income Fund(0P00000BBJ)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

31.410 +0.010 +0.03%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Optimix Vermogensbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0000287084

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BBJ 持股

全面的主要持股資訊及 Optimix Income Fund (0P00000BBJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimix Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.370	17.700	12.330
股票	8.840	8.840	0.000
債券	80.150	80.870	0.720
可換股債券	0.180	0.180	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	5.300	5.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.063	16.285
市帳率	1.429	2.431
市銷率	2.626	1.764
市現率	11.027	10.280
股息收益率	5.087	2.584
5 年盈利增長	13.803	11.182

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	41.290	16.716
基本材料	22.770	5.372
房地產	18.490	4.257
醫療保健	5.250	12.758
防禦型消費	4.500	7.409
通訊服務	2.280	6.908
科技	2.240	20.751
工業	1.720	11.304
能源	1.450	3.645

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.99	99.13	+0.10%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	11.22	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	8.32	-	-
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5.51	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C	FR0013016615	5.37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5.10	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4.40	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4.21	95.600	-0.03%
荷蘭20年期國債	NL0010071189	3.22	2.718	-0.15%
NB Global Hi Yld SDG Engmnt EUR Z PF Acc	IE00BD0PCC14	3.16	-	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.88	+0.50%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,939.6	+531.1	+1.22%
US 500	5,955.2	+38.1	+0.64%
美元指數期貨	106.917	+0.301	+0.28%

倫敦布倫特原油	73.86	+1.05	+1.44%
WTI原油	69.78	+1.03	+1.50%
黃金	2,673.70	+22.00	+0.83%
銅	4.1165	-0.0390	-0.94%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	70.65	+0.37	+0.53%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0487	-0.0056	-0.54%
美元/日元	154.64	-0.79	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2547	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2603	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.576	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7834	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03290	+0.02550	+0.51%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%