Optimix Income Fund(0P00000BBJ)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

31.410 +0.010 +0.03%

20:00:00 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Optimix Vermogensbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0000287084

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BBJ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	31.410	31.410	31.410	31.410	0.03%
2024年11月20日	31.400	31.400	31.400	31.400	-0.03%
2024年11月19日	31.410	31.410	31.410	31.410	0.19%
2024年11月18日	31.350	31.350	31.350	31.350	-0.03%
2024年11月14日	31.360	31.360	31.360	31.360	-0.10%
2024年11月13日	31.390	31.390	31.390	31.390	-0.19%
2024年11月12日	31.450	31.450	31.450	31.450	0.58%
2024年11月8日	31.270	31.270	31.270	31.270	-0.10%
2024年11月7日	31.300	31.300	31.300	31.300	0.22%
2024年11月6日	31.230	31.230	31.230	31.230	0.16%
2024年11月5日	31.180	31.180	31.180	31.180	-0.32%
2024年11月4日	31.280	31.280	31.280	31.280	0.19%
2024年11月1日	31.220	31.220	31.220	31.220	-0.22%
2024年10月31日	31.290	31.290	31.290	31.290	-0.19%
2024年10月30日	31.350	31.350	31.350	31.350	-0.29%
2024年10月29日	31.440	31.440	31.440	31.440	0.03%
2024年10月28日	31.430	31.430	31.430	31.430	0.10%
2024年10月25日	31.400	31.400	31.400	31.400	0.03%
2024年10月24日	31.390	31.390	31.390	31.390	-0.03%
2024年10月23日	31.400	31.400	31.400	31.400	-0.32%
2024年10月22日	31.500	31.500	31.500	31.500	0.03%
2024年10月21日	31.490	31.490	31.490	31.490	0.10%

最高: 31.500

最低: 31.180

差價: 0.320

平均: 31.361

升跌（%）: -0.159

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.43	-0.89	-0.24%
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美元指數期貨	106.597	-0.019	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.25	+1.44	+1.98%
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黃金	2,670.05	+18.35	+0.69%
銅	4.1307	-0.0248	-0.60%
天然氣	3.412	+0.219	+6.86%
美國二號棉花	70.41	+0.13	+0.18%
美國大豆	991.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0527	-0.0015	-0.15%
美元/日元	154.44	-0.99	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2458	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2639	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.552	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7831	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.03930	+0.03190	+0.64%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%