Janus Henderson European Selected Opportunities Fund I Acc(0P000023A7)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.42 -0.07 -0.24%

17/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): GB0032473653

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 699.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000023A7 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson European Selected Opportunities Fund I A (0P000023A7) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson European Selected Opportunities Fund I A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.45	3.10	2.65
股票	99.55	99.55	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.15	16.45
市帳率	2.41	2.68
市銷率	1.57	1.99
市現率	10.32	12.06
股息收益率	2.99	3.01
5 年盈利增長	9.39	10.53

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.61	22.48
醫療保健	15.82	15.25
科技	14.76	13.53
金融服務	13.05	16.49
基本材料	12.09	7.80
防禦型消費	9.33	7.43
週期性消費	5.19	9.71
能源	4.76	4.02
通訊服務	2.66	4.92
房地產	1.72	1.98

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.22	766.5	-0.44%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.10	714.10	+1.52%
SAP	DE0007164600	4.84	240.975	+0.81%
Schneider Electric	FR0000121972	3.70	247.70	+0.73%
西門子	DE0007236101	3.21	194.98	+1.07%
CRH	IE0001827041	3.19	7,666.0	+0.05%
UniCredit	IT0005239360	3.14	38.795	+1.56%
Saint Gobain	FR0000125007	2.95	87.74	+0.80%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.94	411.000	+0.24%
Sanofi	FR0000120578	2.87	91.36	-0.41%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology Fund Ag	25.26M	30.47	10.79	18.24
S Horizon Global Technology Fund 1g	2.45M	31.54	11.76	19.27
S Horizon Global Technology Fund Hg	5.82M	25.39	11.13	19.12
Janus Global Life Sciences Fund U G	3.92B	11.21	7.04	12.01
Opportunities Fund I Inc	37.08M	-0.12	5.51	8.20

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.90	-2.45	-0.64%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,591.0	+141.1	+0.32%
US 500	6,068.0	+17.4	+0.29%
美元指數期貨	106.720	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.82	+0.63	+0.86%
WTI原油	70.39	+0.31	+0.44%
黃金	2,659.86	-2.14	-0.08%
銅	4.1523	+0.0058	+0.14%
天然氣	3.353	+0.045	+1.36%
美國二號棉花	68.31	-0.38	-0.55%
美國大豆	963.50	-12.50	-1.28%

歐元/美元	1.0488	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.82	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2944	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2708	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.529	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7707	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05052	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%