Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund (Class I Acc)(0P0000HK0F)

倫敦

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2.06 -0.00 -0.10%

20/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Sarasin Investment Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2Q8L866

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 43.29K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HK0F 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund Clas (0P0000HK0F) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.13	1.13	0.00
股票	98.88	98.88	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.71	19.05
市帳率	2.45	2.52
市銷率	0.87	1.11
市現率	8.64	10.05
股息收益率	2.09	2.37
5 年盈利增長	9.48	9.51

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	47.18	41.72
週期性消費	19.90	11.17
工業	18.80	18.72
基本材料	7.18	18.80
醫療保健	4.89	6.99
房地產	2.05	1.48

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chipotle Mexican Grill Inc	-	4.96	-	-
Compass	GB00BD6K4575	4.94	2,227.00	-1.29%
Deere & Co	-	4.62	-	-
Bunge	CH1300646267	3.86	102.47	-0.60%
The Middleby Corp	-	3.60	-	-
Cranswick Plc	GB0002318888	3.50	4,425.0	+0.45%
Mowi	NO0003054108	3.45	198.40	+0.66%
DSM Firmenich	CH1216478797	3.41	108.15	+0.65%
Costco Wholesale Corp	-	3.31	-	-
AGCO Corp	-	3.21	-	-

由Sarasin Investment Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Higher Dividend Fund Class F Inc	1.13M	4.22	6.07	9.26
Higher Dividend Fund Class P Acc	18.33M	4.27	6.32	9.50
Higher Dividend Fund Class P Inc	79.26M	4.25	6.31	9.13
Higher Dividend Fund Class A Acc	8.57M	2.16	7.29	8.55
Higher Dividend Fund Class A Inc	3.33M	2.20	7.32	8.33

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.32	-0.53	-0.17%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,813.3	-190.3	-0.48%
US 500	5,307.1	+3.8	+0.07%
美元指數期貨	104.495	+0.165	+0.16%

倫敦布倫特原油	83.69	-0.29	-0.35%
WTI原油	79.23	-0.35	-0.44%
黃金	2,431.10	+13.70	+0.57%
銅	5.1018	+0.0518	+1.03%
天然氣	2.753	+0.127	+4.84%
美國二號棉花	75.91	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

歐元/美元	1.0860	-0.0010	-0.09%
美元/日元	156.29	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2462	+0.0128	+0.18%
英鎊/美元	1.2707	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.243	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7984	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04990	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sarasin Food & Ag.	2.06	-0.00	-0.10%
391060	10,450	0	0.00%
BlackRock Global .	171.220	-0.400	-0.23%
EQ/PIMCO Global R.	7.428	-0.030	-0.34%
UBS (Lux) Strateg.	900.360	-0.620	-0.07%
iShares Asia Paci.	22.30	+0.09	+0.41%
5027	1,065.00	+83.00	+8.45%
Generali Investme.	158.489	-0.500	-0.32%