Invesco Senior Floating Rate Fund Class Y(OOSYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.60 0.00 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OOSYX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Senior Floating Rate Y (OOSYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Senior Floating Rate Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.11	3.11
股票	4.08	4.08
債券	90.40	90.40
優先股	0.51	0.51
其他	1.91	1.91

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	44.03	15.55
市帳率	0.64	1.73
市銷率	1.67	0.93
市現率	1.90	5.82
股息收益率	-	2.40
5 年盈利增長	-	11.20

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.69	85.13
現金	3.11	6.36
證券化	0.30	2.96

主要持倉

長倉數目: 514

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
My Alarm Class A Units My Alarm Equity Lx196022	-	1.28	-	-
Monitronics International Inc. 2023 Exit Term Loan	-	1.02	-	-
Murray Energy Corp Murray Energy Corp Dum	-	0.90	-	-
Spin Holdco Inc. 2021 Term Loan	-	0.87	-	-
American Airlines, Inc. 2021 Term Loan	-	0.80	-	-
Upfield B.V. 2024 Eur Term Loan B9	-	0.77	-	-
Carnival Corporation 2024 Term Loan B1	-	0.75	-	-
Newlife Forest Restorations Class A Equity	-	0.71	-	-
Connect Finco Sarl 2024 Extended Term Loan B	-	0.64	-	-
Ineos Us Finance Llc 2023 Usd Term Loan B	-	0.62	-	-

由Invesco發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer SteelPath MLP Income C	7.22B	16.10	18.01	3.27
Oppenheimer SteelPath MLP Income Y	7.22B	17.30	19.22	4.29
Oppenheimer SteelPath MLP Select 4Y	7.22B	21.89	21.00	4.48
Oppenheimer SteelPath MLP Select 4A	7.22B	21.63	20.76	4.22
Oppenheimer SteelPath MLP Select 4C	7.22B	20.93	19.87	3.44

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.57	+0.92	+0.25%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,991.1	+32.9	+0.07%
US 500	5,990.5	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	106.622	+0.243	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.49	+0.06	+0.09%
黃金	2,561.20	-25.30	-0.98%
銅	4.0210	-0.0620	-1.52%
天然氣	2.958	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	69.17	+0.27	+0.39%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2575	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2673	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.588	+0.118	+0.36%
美元/港幣	7.7808	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%