Invesco Rochester® Limited Term New York Municipal Fund Class A(LTNYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.79 -0.01 -0.36%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LTNYX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.04	0.37	0.33
債券	99.96	99.96	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.77	98.46
現金	0.04	1.50
公司	0.20	0.17

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 503

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.5%	-	2.18	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4%	-	1.66	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5%	-	1.53	-	-
LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC SYS REV 5%	-	1.16	-	-
NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y REV 5%	-	1.10	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	-	1.09	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	-	1.08	-	-
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5%	-	1.02	-	-
ERIE CNTY N Y TOB ASSET SECURITIZATION CORP TOB SETTLEMENT REV 5%	-	1.02	-	-
UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y 5%	-	0.94	-	-

由Invesco發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Main Street A	9.58B	27.26	9.14	11.42
Oppenheimer Developing Markets Y	8.53B	-0.26	-6.47	1.47
Oppenheimer Developing Markets I	5.74B	-0.13	-6.33	1.63
Oppenheimer Global A	6.18B	15.64	2.34	9.27
Oppenheimer Capital Appreciation A	5.42B	35.02	8.08	13.09

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.25	-5.20	-1.35%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
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美元指數期貨	108.950	+0.024	+0.02%

倫敦布倫特原油	76.70	+0.54	+0.71%
WTI原油	73.83	+0.51	+0.70%
黃金	2,694.04	+21.64	+0.81%
銅	4.3327	+0.0742	+1.74%
天然氣	3.713	+0.062	+1.70%
美國二號棉花	68.10	-0.13	-0.19%
美國大豆	990.88	-3.12	-0.31%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	157.84	-0.50	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.3550	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2312	-0.0051	-0.41%
美元/新臺幣	32.901	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7820	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	4.93070	+0.01900	+0.39%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%