Invesco Rochester® Limited Term New York Municipal Fund Class A(LTNYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.79 -0.02 -0.71%

06/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LTNYX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.02	1.02	0.00
債券	98.98	98.98	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.79	96.59
現金	1.02	2.96
公司	0.19	0.18

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 499

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.5%	-	2.19	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4%	-	1.65	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5%	-	1.53	-	-
NEW YORK N Y 4%	-	1.27	-	-
LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC SYS REV 5%	-	1.15	-	-
NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y REV 5%	-	1.09	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	-	1.08	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	-	1.08	-	-
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5%	-	1.02	-	-
ERIE CNTY N Y TOB ASSET SECURITIZATION CORP TOB SETTLEMENT REV 5%	-	1.01	-	-

由Invesco發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Developing Markets Y	9.6B	7.17	-4.94	2.21
Oppenheimer Main Street A	9.5B	21.99	9.62	11.39
Oppenheimer Developing Markets I	7.12B	7.29	-4.80	2.37
Oppenheimer Global A	6.17B	17.65	3.34	9.74
Oppenheimer Capital Appreciation A	5.12B	26.33	8.41	12.93

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上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.75	+8.60	+2.50%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,738.1	+8.2	+0.02%
US 500	5,965.8	+36.8	+0.62%
美元指數期貨	104.290	-0.695	-0.66%

倫敦布倫特原油	75.83	+0.91	+1.21%
WTI原油	72.60	+0.91	+1.27%
黃金	2,702.25	+25.95	+0.97%
銅	4.4298	+0.1838	+4.33%
天然氣	2.694	-0.053	-1.93%
美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,022.38	+18.38	+1.83%

歐元/美元	1.0798	+0.0070	+0.65%
美元/日元	152.96	-1.66	-1.08%
美元/離岸人民幣	7.1570	-0.0475	-0.66%
英鎊/美元	1.2974	+0.0096	+0.75%
美元/新臺幣	32.117	-0.235	-0.73%
美元/港幣	7.7715	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.05081	+0.00050	+0.99%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%