Invesco Limited Term California Municipal Fund Class C(OLCCX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.09 0.00 0%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OLCCX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.82	0.82	0.00
債券	99.18	99.18	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.03	97.50
現金	0.82	2.46
公司	0.15	0.12

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 422

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5%	-	2.35	-	-
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS ARPT REV 5%	-	1.90	-	-
CALIFORNIA PUB FIN AUTH REV 6.25%	-	1.90	-	-
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5%	-	1.74	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%	-	1.72	-	-
CALIFORNIA MUN FIN AUTH SPL FAC REV 4%	-	1.70	-	-
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5%	-	1.64	-	-
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH REV 5%	-	1.50	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	1.42	-	-
ROSEVILLE CALIF JT UN HIGH SCH DIST 4%	-	1.41	-	-

由Invesco發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Main Street A	9.82B	3.58	10.19	11.96
Oppenheimer Developing Markets Y	8.46B	1.52	-4.54	2.37
Oppenheimer Global A	6.3B	5.03	6.79	10.23
Oppenheimer Developing Markets I	5.6B	1.52	-4.40	2.54
Oppenheimer Capital Appreciation A	5.47B	3.96	13.37	13.65

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
黃金	2,910.40	+9.70	+0.33%
銅	4.5968	-0.0677	-1.45%
天然氣	3.599	-0.126	-3.38%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2630	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.746	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.13975	+0.03065	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%