Invesco Rochester® Municipal Opportunities Fund Class C(ORNCX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.79 0.01 0%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 563M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ORNCX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.52	1.52
債券	98.47	98.47
其他	0.01	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.09	12.08
市帳率	1.13	4.83
市銷率	0.38	0.80
市現率	3.68	5.42
股息收益率	0.68	1.42
5 年盈利增長	7.23	8.84

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.42	93.79
現金	1.52	4.75
公司	0.05	0.55

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,546

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1.73	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.13	-	-
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C GAS SUPPLY REV 5.25%	-	1.12	-	-
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.625%	-	1.11	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	0.93	-	-
DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT FING CORP 0%	-	0.93	-	-
MASSACHUSETTS ST 5%	-	0.89	-	-
MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIGS REV 5%	-	0.78	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	0.67	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 5.5%	-	0.64	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.94B	0.31	0.41	4.85
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.34B	0.14	0.12	4.61
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.08	0.83	1.50
Oppenheimer Core Bond I	1.22B	0.57	-1.42	1.68
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.2B	0.19	0.04	4.11

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,603.5	+58.2	+0.13%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.56	-0.18	-0.24%
WTI原油	70.61	-0.10	-0.14%
黃金	2,909.35	+8.65	+0.30%
銅	4.6145	-0.0500	-1.07%
天然氣	3.628	-0.097	-2.60%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.52	-0.70	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2625	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2605	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13450	+0.02540	+0.50%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%