Invesco AMT-Free Municipal Income Fund Class Y(OMFYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.82 +0.03 +0.44%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OMFYX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.90	1.90	0.00
債券	98.10	98.10	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.19	94.92
現金	1.81	1.64

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 645

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 4%	-	1.02	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	0.95	-	-
INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0%	-	0.92	-	-
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV 5%	-	0.91	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	0.81	-	-
TEXAS WTR DEV BRD REV 5%	-	0.71	-	-
MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV 4%	-	0.69	-	-
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR DIST ARIZ ELEC SYS REV 5.25%	-	0.68	-	-
BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR REV 5%	-	0.68	-	-
HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV AUTH HEALTH SYS REV 5.5%	-	0.68	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.79B	4.17	-0.23	5.21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.32B	3.95	-0.47	4.99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.01	-0.41	1.16
Oppenheimer Core Bond I	1.19B	2.87	-2.20	1.92
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1.18B	1.58	-0.77	4.18

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.93	+3.13	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,963.7	+234.4	+0.54%
US 500	5,989.2	+16.1	+0.27%
美元指數期貨	104.660	+0.290	+0.28%

倫敦布倫特原油	73.83	-1.80	-2.38%
WTI原油	70.43	-1.93	-2.67%
黃金	2,699.20	-6.60	-0.24%
銅	4.3323	-0.0992	-2.24%
天然氣	2.724	+0.031	+1.15%
美國二號棉花	70.49	-0.56	-0.79%
美國大豆	1,019.12	-5.88	-0.57%

歐元/美元	1.0747	-0.0057	-0.53%
美元/日元	152.59	-0.34	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.1933	+0.0439	+0.61%
英鎊/美元	1.2931	-0.0056	-0.43%
美元/新臺幣	32.187	+0.082	+0.26%
美元/港幣	7.7752	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05096	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%