Invesco International Bond Fund Class R6(OIBIX)

美國基金

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4.44 0.00 0%

25/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 230.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OIBIX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer International Bond I (OIBIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer International Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	5.53	5.53	0.00
債券	137.24	152.39	15.15
可換股債券	1.63	1.63	0.00
其他	1.32	1.32	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.52	13.93
市帳率	0.91	3.00
市銷率	0.80	1.90
市現率	-	9.84
股息收益率	10.94	4.27
5 年盈利增長	26.66	20.13

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	46.51	47.68
金融服務	44.07	49.82
公用事業	9.41	15.83

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 271

短倉數目: 149

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	73.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.99	-	-
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	5.15	100.452	+0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND SPGB 2.8 05/31/26 GB	-	5.12	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	5.11	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	4.21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 GB	-	3.83	-	-
COLOMBIAN TES COLTES 7 3/4 09/18/30 GB	-	3.34	-	-
Ypf sociedad	ARP9897X1319	2.31	43,150.00	-3.36%
Quebec (Province Of) 5.35%	-	1.97	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.94B	0.31	0.41	4.85
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.35B	0.14	0.12	4.61
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.08	0.83	1.50
Oppenheimer Core Bond I	1.23B	0.57	-1.42	1.68
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.2B	0.19	0.04	4.11

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香港恒生指數	23,511.00	+476.98	+2.07%
上證指數	3,359.97	+13.93	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	394.28	+0.32	+0.08%
日經225	37,820.50	-405.00	-1.06%
US 30	43,660.0	+38.7	+0.09%
US 500	5,969.9	+14.5	+0.24%
美元指數期貨	106.290	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.07	+0.10%
WTI原油	69.05	+0.12	+0.17%
黃金	2,932.87	+14.07	+0.48%
銅	4.7093	+0.0125	+0.27%
天然氣	4.158	+0.019	+0.46%
美國二號棉花	67.33	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,030.63	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0509	-0.0006	-0.06%
美元/日元	149.29	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2657	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.796	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7717	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.20570	-0.00980	-0.19%

建設銀行	6.730	+0.110	+1.66%
友邦保險	59.80	+2.40	+4.18%
滙豐控股	88.90	+1.80	+2.07%
中國平安	47.50	+1.00	+2.15%
騰訊控股	493.40	+8.60	+1.77%
長和	39.65	+0.25	+0.63%
香港交易所	350.40	+6.60	+1.92%