Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class Y(0P0000NN8B)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.070 -0.000 0.00%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NN8B 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.580	166.150	149.570
債券	80.150	83.080	2.930
可換股債券	3.210	3.210	0.000
其他	0.050	0.220	0.170

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.181	12.379
市帳率	3.134	1.523
市銷率	2.139	1.204
市現率	9.425	6.440
股息收益率	2.000	4.446
5 年盈利增長	9.615	10.065

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.551	104.487
政府	77.631	66.796
現金	17.131	23.288
公司	4.736	8.208
證券化	0.130	0.897

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 126

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4.54	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	4.31	-	-
Turkiye Government Bond Turkgb 36 08/12/26 Gb	-	4.20	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	4.10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	3.84	-	-
MEXICAN BONOS MBONO 8 1/2 03/01/29 UGB	-	3.64	-	-
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 1 3/4 04/25/32 GB	-	3.43	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	3.09	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	2.91	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.92B	6.16	-0.13	5.31
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.42B	5.92	-0.37	5.07
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	3.48	0.46	1.32
Oppenheimer Core Bond I	1.22B	4.00	-1.90	1.98
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.22B	3.60	-0.34	4.56

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.80	+5.15	+1.36%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,592.5	+63.2	+0.15%
US 500	5,914.2	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	108.890	+0.512	+0.47%

倫敦布倫特原油	76.28	-0.77	-1.00%
WTI原油	73.44	-0.81	-1.09%
黃金	2,676.76	+11.36	+0.43%
銅	4.2695	+0.0740	+1.76%
天然氣	3.681	+0.232	+6.73%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0312	-0.0029	-0.28%
美元/日元	158.42	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0127	+0.17%
英鎊/美元	1.2359	-0.0118	-0.95%
美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.91120	-0.00860	-0.17%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%