Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class Y(0P0000NN8B)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.200 +0.030 +0.58%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NN8B 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8B) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.240	179.370	169.130
債券	86.360	88.860	2.500
可換股債券	3.380	3.380	0.000
其他	0.030	0.140	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.181	12.840
市帳率	3.134	1.589
市銷率	2.139	1.136
市現率	9.425	6.382
股息收益率	2.000	4.347
5 年盈利增長	9.615	10.227

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.033	111.274
政府	83.170	73.118
現金	11.314	22.376
公司	4.990	8.128
證券化	0.134	0.899

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 114

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4.71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	4.47	-	-
TURKIYE GOVERNMENT BOND TURKGB 36 08/12/26 GB	-	4.36	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	4.32	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	3.77	-	-
MEXICAN BONOS MBONO 8 1/2 03/01/29 UGB	-	3.71	-	-
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 1 3/4 04/25/32 GB	-	3.58	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	3.17	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	2.94	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.94B	0.31	0.41	4.85
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.34B	0.14	0.12	4.61
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.08	0.83	1.50
Oppenheimer Core Bond I	1.22B	0.57	-1.42	1.68
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.2B	0.19	0.04	4.11

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香港恒生指數	22,657.75	+37.42	+0.17%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.18	+2.63	+0.66%
日經225	39,215.50	+51.00	+0.13%
US 30	44,579.0	+33.7	+0.08%
US 500	6,125.5	+10.9	+0.18%
美元指數期貨	106.560	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.76	+0.05	+0.07%
黃金	2,911.12	+10.42	+0.36%
銅	4.6635	+0.0225	+0.48%
天然氣	3.636	-0.089	-2.39%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0124	-0.17%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.683	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12975	+0.02065	+0.40%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%