OP-EMD Hard Currency Sovereign B(0P000090AM)

赫爾辛基

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98.350 -0.360 -0.36%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008810734

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 238.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090AM 持股

全面的主要持股資訊及 OP-EMD Hard Currency Sovereign B (0P000090AM) 的關鍵持股資訊。我們的 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.040	168.470	162.430
債券	93.960	96.540	2.580

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	6.033	11.480
政府	85.965	55.621
公司	8.002	23.643

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oman (Sultanate Of) 7.375%	XS2234859283	2.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	1.88	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1.88	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.78	83.060	+0.61%
Dominican Republic 4.5%	-	1.61	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.49	86.040	+0.33%
Bahrain (Kingdom of) 7%	XS1405766541	1.45	-	-
Colombia (Republic of) 5%	-	1.43	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.625%	-	1.36	-	-
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	XS2058948451	1.35	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.48B	-0.85	-2.41	1.01
OP Yrityslaina B	1.48B	-0.84	-2.40	1.01
OP-Euro A	1.62B	0.64	0.86	0.26
OP-Euro B	1.62B	0.65	0.86	0.27
OP-Korkotuotto B	1.19B	0.84	1.57	0.58

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%