SBIOkasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 Year(0P00011RZG)

東京

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12,390.000 +9.000 +0.07%

17/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Okasan Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000A1D2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 608M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011RZG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.310	6.940	0.630
債券	93.690	93.690	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.639	53.154
公司	41.190	31.782
現金	6.310	7.692
證券化	0.861	21.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year	JP90C0009PU8	78.19	12,437.000	+0.06%
SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	16.45	-	-
SBIOkasan Mie Related Bond Mother Fund	-	3.52	-	-

由SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Okasan World Sovereign Income	45.37B	-1.96	3.01	0.51
Okasan Asia Oceania Bond Div 1M	15.21B	-2.06	5.19	1.50
Okasan US Short Term HY Bond Open	15.01B	21.21	15.80	6.17
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10.55B	-1.84	9.52	4.79
JP90C000GPG6	8.16B	-1.93	8.82	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,649.0	+103.7	+0.23%
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美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.12	+0.38	+0.51%
WTI原油	71.20	+0.49	+0.69%
黃金	2,912.60	+11.90	+0.41%
銅	4.6055	-0.0590	-1.26%
天然氣	3.570	-0.155	-4.16%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2624	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.725	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13850	+0.02940	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%