ODESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UCDF)

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76.554 +0.030 +0.04%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRODS1CTF001

S/N: 05.615.621/0001-01

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCDF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.002	46.308

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	89.63	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.07	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+0.08	+0.02%
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美元指數期貨	106.987	-0.042	-0.04%

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WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
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美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.32	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2538	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2592	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.576	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7828	+0.0001	+0.00%
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建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
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滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
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香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%