ODDO BHF Money Market DR-EUR(0P0000P0YS)

Xetra

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48.580 -0.000 0.00%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YCBQ8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P0YS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.070	53.070	0.000
債券	46.930	46.930	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.909	33.071
現金	35.905	34.438
證券化	11.850	5.148
公司	0.336	25.542

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.87	99.820	0.00%
European Union 0%	EU000A3L1585	3.43	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	DE000A3MQUG8	3.34	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01%	DE000RLP1361	2.90	-	-
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375%	DE000A2LQKN9	2.90	-	-
Hessen (Land)	DE000A1RQEY8	2.74	-	-
Rheinland-Pfalz (Land)	DE000RLP1429	2.72	-	-
Dz Hyp AG	DE000A351XM4	2.71	-	-
Investitionsbank Schleswig-Holstein	DE000A30VNQ7	2.35	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB4875	2.35	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.71B	3.55	2.06	0.35
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.71B	0.25	2.16	0.37
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.71B	0.25	2.08	0.32
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	297.8M	2.95	2.40	0.61
ODDO BHF Green Bond CR EUR	107.18M	1.76	-4.53	-0.21

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上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%