Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen CHF Inland CHF A1(0P00005VM9)

瑞士

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1,122.935 -0.500 -0.04%

18/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0024444736

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VM9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.610	1.610
債券	98.290	98.290
可換股債券	0.100	0.100

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.087	42.736
公司	31.701	33.947
證券化	23.504	20.061
現金	1.607	2.517

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,014

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.82	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	0.74	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.69	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.68	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397338	0.67	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.66	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0.63	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	0.63	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	0.62	0.408	-7.06%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958472	0.61	-	-

由Zurich Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.02B	-0.37	-2.39	0.35
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.02B	-0.38	-2.49	0.25
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.33B	-0.92	-3.88	0.41
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.33B	-0.94	-4.02	0.34
Obligationen Unternehmungen CHF E1	1.33B	-0.94	-3.98	0.39

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上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	374.15	+0.80	+0.21%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,377.8	+108.9	+0.25%
US 500	5,925.9	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	106.510	+0.367	+0.35%

倫敦布倫特原油	73.67	+0.36	+0.49%
WTI原油	69.67	+0.43	+0.62%
黃金	2,642.10	+11.10	+0.42%
銅	4.1703	+0.0283	+0.68%
天然氣	3.115	+0.117	+3.90%
美國二號棉花	69.94	+0.69	+1.00%
美國大豆	990.12	-7.88	-0.79%

歐元/美元	1.0558	-0.0037	-0.35%
美元/日元	155.74	+1.09	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.2493	+0.0150	+0.21%
英鎊/美元	1.2670	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.544	+0.172	+0.53%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.99795	-0.03375	-0.67%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%