Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen CHF Inland CHF A1(0P00005VM9)

瑞士

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1,132.161 -2.620 -0.23%

27/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0024444736

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VM9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.080	1.080
股票	0.110	0.110
債券	98.050	98.050
可換股債券	0.770	0.770

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 1,087

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.88	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.77	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	0.74	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397338	0.69	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.65	-	-
瑞士15年期國債	CH0031835561	0.61	0.381	-2.54%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.59	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	0.58	0.333	-13.09%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.56	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7%	CH1232107032	0.55	-	-

由Zurich Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.03B	5.77	-0.69	0.37
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.03B	5.87	-0.59	0.47
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.28B	2.86	-2.57	0.22
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.28B	2.72	-2.71	0.14
Obligationen Unternehmungen CHF E1	1.28B	2.77	-2.66	0.19

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,364.77	-42.55	-1.25%
新加坡MSCI 期貨	373.27	-0.63	-0.17%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,549.8	-23.9	-0.06%
US 500	5,899.1	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	107.820	-0.113	-0.10%

倫敦布倫特原油	74.62	+0.63	+0.85%
WTI原油	71.64	+0.65	+0.92%
黃金	2,618.79	+0.69	+0.03%
銅	4.0812	-0.0086	-0.21%
天然氣	3.820	-0.094	-2.40%
美國二號棉花	68.78	+0.31	+0.45%
美國大豆	983.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0400	-0.0007	-0.07%
美元/日元	156.30	-0.53	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.3224	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2545	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.800	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7628	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.96675	+0.01565	+0.32%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%