Oakmark Fund Investor Class(OAKMX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

152.76 +0.04 +0.03%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

相關: S&P 500 TR

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OAKMX 持股

全面的主要持股資訊及 Oakmark Investor (OAKMX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oakmark Investor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.85	4.85	0.00
股票	95.15	95.15	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.43	15.53
市帳率	1.52	2.45
市銷率	1.01	1.67
市現率	6.37	10.41
股息收益率	1.94	2.55
5 年盈利增長	11.29	9.65

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.87	20.31
工業	11.79	11.70
通訊服務	10.16	5.40
能源	8.82	8.01
醫療保健	8.81	15.52
週期性消費	6.56	6.57
科技	6.28	12.71
防禦型消費	5.37	8.66
基本材料	3.52	3.73
房地產	2.82	3.77

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	3.13	169.76	+0.31%
費哲金融服務	US3377381088	3.10	203.02	+1.10%
迪爾公司	US2441991054	2.93	400.32	-0.34%
花旗集團	US1729674242	2.89	63.67	+2.12%
嘉信理財	US8085131055	2.72	71.31	+0.49%
通用汽車	US37045V1008	2.70	53.70	+3.67%
ICE	US45866F1049	2.70	157.85	+2.17%
美國國際集團	US0268747849	2.69	75.39	-1.23%
CBRE A	US12504L1098	2.68	134.72	+2.42%
IQVIA Holdings	US46266C1053	2.68	212.87	+1.28%

由Oakmark發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oakmark International Institutional	7.36B	4.45	2.05	-
Oakmark Institutional	7.46B	13.89	10.78	-
Oakmark International Investor	4.68B	4.25	1.80	4.30
Oakmark Equity And Income Investor	4.33B	8.94	4.87	7.30
Oakmark Select Advisor	3.65B	7.77	7.30	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,299.5	+504.9	+1.21%
US 500	5,793.7	+81.0	+1.42%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,753.40	0.00	0.00%
銅	4.4660	+0.0035	+0.08%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0926	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.62	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1006	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.3032	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7726	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05126	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%