Nykredit Invest Kreditobligation Akk KL(0P00016444)

哥本哈根

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108.640 -0.020 -0.02%

14/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060643021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016444 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.930	1.930
債券	97.310	97.310
可換股債券	0.760	0.760

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	74.701	9.083
公司	22.169	58.524
現金	1.931	17.876
政府	0.438	29.462

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	8.29	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002047810	6.13	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.44%	DK0004132164	5.85	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002051929	4.83	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4.24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.14%	DK0009536526	3.24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.5%	DK0009524357	3.18	-	-
DLR Kredit AS 4.09%	DK0006349998	2.84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 6%	DK0009540122	2.70	-	-
DLR Kredit AS 0.5%	DK0006348677	2.59	-	-

由Nykredit Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Lange ObligationerL	6.29B	-0.52	-4.32	0.38
Nykredit Invest Lange obligationer	6.08B	-0.51	-4.25	0.43
Nykredit Invest Korte Obligat	1.76B	0.48	0.09	0.55
Nykredit Invest Kreditobligationer	1.22B	3.54	-1.03	0.86
Nykredit Invest Korte Obligationer	967.79M	0.77	-0.09	0.64

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,715.2	-35.7	-0.08%
US 500	5,941.2	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,571.80	+1.20	+0.05%
銅	4.0805	+0.0020	+0.05%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2516	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.566	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%