NVIT AQR Large Cap Defensive Style Fund Class I(0P00003BQN)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.310 -0.010 -0.04%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nationwide

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 445.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003BQN 持股

全面的主要持股資訊及 NVIT Nationwide Fund Class I (0P00003BQN) 的關鍵持股資訊。我們的 NVIT Nationwide Fund Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.680	1.700	1.020
股票	99.330	99.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.439	20.008
市帳率	4.089	3.836
市銷率	1.748	2.512
市現率	14.453	14.038
股息收益率	1.683	1.577
5 年盈利增長	11.292	11.901

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.890	6.398
醫療保健	18.150	13.410
金融服務	14.110	14.134
科技	13.500	27.612
工業	13.470	9.789
通訊服務	8.150	8.151
週期性消費	7.370	10.108
能源	3.820	4.075
公用事業	1.400	2.701
基本材料	1.110	2.623
房地產	0.020	2.420

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
前進保險公司	US7433151039	1.64	257.50	-1.48%
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.63	84.47	-1.20%
禮來製藥	US5324571083	1.58	786.23	-3.15%
好市多	US22160K1051	1.54	923.89	-1.05%
Cboe Global	US12503M1080	1.53	198.43	+0.79%
洛克希德馬丁	US5398301094	1.52	538.99	-3.36%
P&G	US7427181091	1.51	167.08	+0.30%
Meta Platforms	US30303M1027	1.50	577.16	-0.49%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	1.47	128.20	+2.36%
思科系統	US17275R1023	1.46	57.92	-2.13%

由Nationwide發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.52B	14.72	6.04	7.98
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.64B	21.64	11.38	12.83
American Funds NVIT Growth Fund II	2.08B	22.54	8.29	15.71
Nationwide Institutional Service	1.14B	18.05	7.26	11.99
NVIT Investor Destinations Balance2	1.12B	7.72	1.35	4.78

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香港恒生指數	19,569.00	+133.19	+0.69%
上證指數	3,382.88	+3.04	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,885.50	+381.50	+0.99%
US 30	43,648.2	-102.7	-0.23%
US 500	5,933.3	-15.9	-0.27%
美元指數期貨	106.715	-0.082	-0.08%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,574.40	+1.50	+0.06%
銅	4.1002	+0.0217	+0.53%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.16	-0.24	-0.35%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2415	-0.0106	-0.15%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.535	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.55	+0.40	+0.58%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	303.00	-1.80	-0.59%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	NVIT Nationwide F.	24.310	-0.010	-0.04%
	Thornburg Limited.	12.91	0.00	0%