NVIT Core Bond Fund Class Y(0P0000A2OB)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.270 -0.000 0.00%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nationwide

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2OB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	121.960	145.450	23.490

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.618	12.624
市帳率	0.668	4.650
市銷率	0.374	1.195
市現率	5.427	7.178
股息收益率	6.870	4.521
5 年盈利增長	4.382	12.706

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.716	24.875
公司	35.431	27.693
證券化	34.692	41.895
現金	-21.963	7.708
地方政府	0.769	3.044

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 413

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 2 Year Note (CBT) Dec14	-	30.75	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec14	-	4.99	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	2.19	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2.02	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.91	-	-
Ultra U.S. Treasury Bond Dec14	-	1.73	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.50	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	1.44	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1.40	-	-

由Nationwide發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Variable Insurance Core Plus Bond Y	1.2B	2.65	-1.44	2.07
Nationwide Core Plus Bond Instl	334.5M	2.60	-1.48	2.15
Nationwide HighMark Bond InSvc	261.33M	0.02	-3.12	1.65
Nationwide Bond Index A	257.21M	-0.17	-3.79	0.96
Nationwide Bond Institutional	244.93M	-1.55	-3.64	1.28

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香港恒生指數	19,536.00	+100.19	+0.52%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	366.15	-0.17	-0.05%
日經225	38,890.50	+386.50	+1.00%
US 30	43,674.2	-76.7	-0.18%
US 500	5,935.9	-13.3	-0.22%
美元指數期貨	106.704	+0.106	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.13	-0.43	-0.59%
WTI原油	68.29	-0.41	-0.60%
黃金	2,573.55	+0.65	+0.03%
銅	4.0983	+0.0198	+0.49%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.15	-0.25	-0.37%
美國大豆	989.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0544	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2420	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.557	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.70	+1.10	+2.78%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%