Nuveen Virginia Municipal Bond Fund Class I(NMVAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.46 +0.01 +0.10%

03/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nuveen

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 352.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NMVAX 持股

全面的主要持股資訊及 Nuveen VA Municipal Bond I (NMVAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Nuveen VA Municipal Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.13	1.13	0.00
債券	98.87	98.87	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.50	8.46
市帳率	-	2.10
市銷率	0.13	1.03
市現率	1.36	6.38
股息收益率	-	0.76
5 年盈利增長	101.49	84.20

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.90	93.95
現金	1.10	1.43

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5%	-	1.95	-	-
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTABILITY COMMN REV 5.5%	-	1.94	-	-
UNIVERSITY VA UNIV REVS 5%	-	1.78	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH PRIVATE ACTIVITY REV 5%	-	1.63	-	-
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 0%	-	1.50	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH HEALTHCARE FACS REV 4%	-	1.49	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 5%	-	1.33	-	-
VIRGINIA COMWLTH UNIV HEALTH SYS AUTH REV 5%	-	1.21	-	-
ROANOKE VA ECONOMIC DEV AUTH HOSP REV 4%	-	1.07	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV 5%	-	1.05	-	-

由Nuveen發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nuveen Intermediate Duration Muni	7.04B	1.81	-0.10	2.31
Nuveen Limited Term Municipal BondI	4.23B	1.33	0.51	1.72
Nuveen Preferred Securities I	3.67B	9.28	1.55	4.75
Nuveen Santa Barbara Dividend GrowI	2.68B	16.59	8.87	11.13
Nuveen All-American Municipal BondA	2.06B	2.26	-2.54	2.18

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	381.55	+2.05	+0.54%
日經225	39,479.50	+247.50	+0.63%
US 30	44,990.2	-23.8	-0.05%
US 500	6,079.7	-6.8	-0.11%
美元指數期貨	106.307	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.68	+0.14	+0.20%
黃金	2,672.26	-3.94	-0.15%
銅	4.2015	+0.0035	+0.08%
天然氣	3.053	-0.026	-0.84%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	982.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0514	+0.0004	+0.04%
美元/日元	150.32	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2757	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2698	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.383	-0.034	-0.11%
美元/港幣	7.7837	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.17790	+0.01070	+0.21%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%