Nissay Foreign Bond Index Fund (0P00011G1B)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14,544.000 +39.000 +0.27%

05/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009VF7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011G1B 持股

全面的主要持股資訊及 Nissay Foreign Bond Index Fund

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.260	5.260	0.000
債券	94.750	94.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.535	73.716
現金	5.254	3.613
公司	0.211	23.651

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nissay Foreign Bond Index Mother	-	100.00	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nissay Putnam Income Open	59.39B	5.18	6.12	3.79
Nissay Japan Income Open	27.57B	-0.37	-0.53	0.06
Nissay High Interest Country Bond	18.92B	4.22	5.88	1.94
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15.92B	11.48	11.53	-
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10.15B	-1.81	-2.32	-0.10

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,274.5	+479.9	+1.15%
US 500	5,787.2	+74.5	+1.30%
美元指數期貨	103.347	-0.443	-0.43%

倫敦布倫特原油	75.68	+0.60	+0.80%
WTI原油	72.17	+0.70	+0.98%
黃金	2,752.75	+6.55	+0.24%
銅	4.4607	+0.0292	+0.66%
天然氣	2.673	-0.108	-3.88%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/日元	151.56	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.1023	-0.0112	-0.16%
英鎊/美元	1.3032	+0.0075	+0.57%
美元/新臺幣	31.913	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7723	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05128	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%