Nissay Foreign Bond Index Fund (0P00011G1B)

東京

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14,506.000 -99.000 -0.68%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009VF7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011G1B歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	14,506.000	14,506.000	14,506.000	14,506.000	-0.68%
2024年11月21日	14,605.000	14,605.000	14,605.000	14,605.000	-0.23%
2024年11月20日	14,638.000	14,638.000	14,638.000	14,638.000	0.54%
2024年11月19日	14,560.000	14,560.000	14,560.000	14,560.000	0.23%
2024年11月18日	14,526.000	14,526.000	14,526.000	14,526.000	-1.47%
2024年11月15日	14,742.000	14,742.000	14,742.000	14,742.000	0.72%
2024年11月14日	14,637.000	14,637.000	14,637.000	14,637.000	0.23%
2024年11月13日	14,604.000	14,604.000	14,604.000	14,604.000	0.22%
2024年11月12日	14,572.000	14,572.000	14,572.000	14,572.000	0.25%
2024年11月11日	14,535.000	14,535.000	14,535.000	14,535.000	-0.07%
2024年11月8日	14,545.000	14,545.000	14,545.000	14,545.000	-0.40%
2024年11月7日	14,603.000	14,603.000	14,603.000	14,603.000	0.23%
2024年11月6日	14,569.000	14,569.000	14,569.000	14,569.000	0.17%
2024年11月5日	14,544.000	14,544.000	14,544.000	14,544.000	0.27%
2024年11月1日	14,505.000	14,505.000	14,505.000	14,505.000	-1.00%
2024年10月31日	14,652.000	14,652.000	14,652.000	14,652.000	0.21%
2024年10月30日	14,622.000	14,622.000	14,622.000	14,622.000	0.19%
2024年10月29日	14,594.000	14,594.000	14,594.000	14,594.000	-0.40%
2024年10月28日	14,653.000	14,653.000	14,653.000	14,653.000	0.57%
2024年10月25日	14,570.000	14,570.000	14,570.000	14,570.000	0.00%
2024年10月24日	14,570.000	14,570.000	14,570.000	14,570.000	0.73%

最高: 14,742.000

最低: 14,505.000

差價: 237.000

平均: 14,588.190

升跌（%）: 0.290

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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