Northwestern Mutual Series Fund Inc Index 500 Stock Portfolio(0P00003CUP)

美國基金

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9.643 -0.060 -0.60%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northwestern Mutual

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003CUP 持股

全面的主要持股資訊及 Northwestern Mutual Series Fund Inc Index 500 Stoc (0P00003CUP) 的關鍵持股資訊。我們的 Northwestern Mutual Series Fund Inc Index 500 Stoc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.930	0.000
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.200	19.908
市帳率	4.242	3.842
市銷率	2.736	2.516
市現率	15.016	14.057
股息收益率	1.434	1.576
5 年盈利增長	11.821	11.886

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.360	27.637
金融服務	12.020	14.123
醫療保健	11.750	13.363
週期性消費	10.110	10.126
通訊服務	9.350	8.168
工業	7.570	9.803
防禦型消費	5.750	6.400
能源	3.650	4.052
公用事業	2.350	2.714
房地產	2.150	2.420
基本材料	1.950	2.622

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 505

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.11	426.89	+0.40%
英偉達	US67066G1040	6.50	146.76	+0.33%
蘋果	US0378331005	6.50	228.22	+1.38%
亞馬遜	US0231351067	3.78	211.48	-1.22%
Meta Platforms	US30303M1027	2.36	577.16	-0.49%
Alphabet A	US02079K3059	2.29	175.58	-1.84%
Alphabet C	US02079K1079	1.92	177.35	-1.74%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.58	467.70	-0.09%
禮來製藥	US5324571083	1.55	786.23	-3.15%
Broadcom	US11135F1012	1.50	170.38	-1.84%

由Northwestern Mutual發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund Inb	1.98B	7.67	1.70	5.64
Northwestern Mutual Series Focused	1.51B	23.05	12.67	16.67
Northwestern Mutual Series Fund In4	1.49B	12.52	4.94	9.58
Northwestern Mutual Domestic Equity	1.13B	9.58	4.85	7.91
Northwestern Mutual Series Fund Inc	790.53M	11.43	-2.95	8.51

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香港恒生指數	19,542.00	+106.19	+0.55%
上證指數	3,367.21	-12.63	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	365.70	-0.62	-0.17%
日經225	38,894.50	+390.50	+1.01%
US 30	43,655.8	-95.1	-0.22%
US 500	5,934.2	-15.0	-0.25%
美元指數期貨	106.695	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,573.50	+0.60	+0.02%
銅	4.1025	+0.0240	+0.59%
天然氣	2.767	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2401	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.45	+0.60	+1.31%
騰訊控股	401.60	-1.80	-0.45%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	304.40	-0.40	-0.13%