Northwestern Mutual Series Inflation Protection Portfolio(0P00008N4X)

美國基金

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1.029 -0.002 -0.19%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northwestern Mutual

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 412.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008N4X 持股

全面的主要持股資訊及 Northwestern Mutual Series Inflation Protection Po (0P00008N4X) 的關鍵持股資訊。我們的 Northwestern Mutual Series Inflation Protection Po 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.140	6.680	1.540
債券	94.610	132.510	37.900
優先股	0.250	0.250	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.927	80.688
證券化	14.867	15.626
公司	6.680	6.798
現金	5.137	19.050
地方政府	0.389	0.321

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.14	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.25%	-	3.98	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	3.66	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.58	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	3.23	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3.22	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.68	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.46	-	-

由Northwestern Mutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund Ibo	2.82B	2.33	-2.01	1.70
Northwestern Mutual Series Multi Se	1.32B	7.07	-0.35	3.28
Northwestern Mutual Series Fund Inh	699.47M	5.91	2.44	4.67

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,724.8	-26.1	-0.06%
US 500	5,942.7	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.80	+1.20	+0.05%
銅	4.0800	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0532	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.32	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2515	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.553	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7818	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%