Northern Small Cap Value Fund(NOSGX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.23 -0.03 -0.23%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 869.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NOSGX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Small Cap Value (NOSGX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Small Cap Value 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.74	3.74	0.00
股票	96.26	96.26	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.52	13.04
市帳率	1.31	1.47
市銷率	1.11	0.99
市現率	7.05	7.35
股息收益率	2.32	2.10
5 年盈利增長	9.85	10.91

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.29	24.90
工業	12.44	17.18
房地產	11.15	7.91
週期性消費	9.82	12.42
醫療保健	9.71	6.45
能源	6.73	6.65
科技	6.67	10.19
基本材料	6.31	5.89
公用事業	3.98	3.56
通訊服務	2.83	2.44
防禦型消費	2.08	4.00

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 446

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Taylor Morrison Home	US87724P1066	1.31	64.18	+0.36%
Summit Materials Inc	US86614U1007	1.30	52.49	0.00%
Tegna	US87901J1051	1.26	18.16	+0.11%
CNO Financial	US12621E1038	1.20	41.42	-0.19%
First Bancorp	PR3186727065	1.08	20.41	-0.20%
Commercial Metals Comp	US2017231034	1.03	52.50	+1.98%
Sanmina Corp	US8010561020	1.01	89.66	+0.35%
Employers Hldg	US2922181043	0.98	49.05	-0.35%
Mr. Cooper	US62482R1077	0.94	107.86	-0.74%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	0.92	86.00	+0.37%

由Northern Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern Stock Index	15.77B	2.77	11.82	13.65
Northern International Equity Index	5B	5.14	4.74	5.65
Northern Mid Cap Index	2.11B	3.86	8.77	10.07
Northern Global Sustainability Inde	2.03B	2.34	8.73	10.48
Northern Emerging Markets Equity In	1.88B	2.06	-1.47	3.35

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,592.5	+47.2	+0.11%
US 500	6,123.4	+8.8	+0.14%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
黃金	2,912.35	+11.65	+0.40%
銅	4.6060	-0.0585	-1.25%
天然氣	3.637	-0.088	-2.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2630	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.735	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12860	+0.01950	+0.38%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%