Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund(NMFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.09 -0.01 -0.08%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 916.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NMFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra (NMFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.69	5.69
股票	93.74	93.74
其他	0.57	0.57

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.31	18.67
市帳率	1.85	2.27
市銷率	1.83	2.40
市現率	8.28	9.01
股息收益率	4.17	3.67
5 年盈利增長	7.89	8.01

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	51.58	44.80
工業	34.90	26.58
房地產	6.71	10.82
能源	4.82	17.56
科技	1.06	0.93
防禦型消費	0.67	0.67
通訊服務	0.26	3.25

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Grid	GB00BDR05C01	5.75	954.80	-0.25%
万喜	FR0000125486	3.53	108.55	+0.18%
愛克斯龍公司	US30161N1019	3.50	42.85	-0.28%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.08	13.430	+0.98%
諾福克南方鐵路	US6558441084	2.85	255.99	-0.48%
CSX 公司	US1264081035	2.84	33.37	+0.82%
新紀元能源	US65339F1012	2.63	68.06	-0.79%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	2.63	42.940	+0.37%
美國電力	US0255371017	2.63	101.83	+0.83%
美國電塔	US03027X1000	2.41	189.38	-0.32%

由Northern Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern Stock Index	15.77B	2.77	11.82	13.65
Northern International Equity Index	5B	5.14	4.74	5.65
Northern Mid Cap Index	2.11B	3.86	8.77	10.07
Northern Global Sustainability Inde	2.03B	2.34	8.73	10.48
Northern Emerging Markets Equity In	1.88B	2.06	-1.47	3.35

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,592.5	+47.2	+0.11%
US 500	6,124.0	+9.4	+0.15%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.67	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.70	-0.01	-0.01%
黃金	2,912.65	+11.95	+0.41%
銅	4.6073	-0.0572	-1.23%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0485	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2619	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.731	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7788	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	5.12855	+0.01945	+0.38%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%