Northern Global Real Estate Index Fund(NGREX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NGREX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Global Real Estate Index (NGREX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Global Real Estate Index 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.70	0.72	0.02
股票	98.99	98.99	0.00
其他	0.37	0.46	0.09

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.43	25.67
市帳率	1.32	1.52
市銷率	3.84	5.76
市現率	14.02	15.62
股息收益率	4.17	3.65
5 年盈利增長	5.31	6.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.78	97.88
工業	0.13	1.21
週期性消費	0.09	1.88

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 506

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	5.24	118.93	+0.33%
Equinix Inc	US29444U7000	4.88	940.85	-0.01%
Welltower	US95040Q1040	4.23	136.75	+3.41%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.19	180.50	-1.64%
西蒙地產集團	US8288061091	3.06	174.25	-0.35%
公共倉儲	US74460D1090	2.56	292.19	+0.21%
Realty Income	US7561091049	2.51	54.34	+0.39%
古德曼集团	AU000000GMG2	2.12	38.120	-0.18%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	1.72	214.75	+0.44%
Extra Space Storage	US30225T1025	1.72	152.03	+0.35%

由Northern Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern Stock Index	15.71B	24.93	8.85	13.00
Northern International Equity Index	4.86B	3.71	1.66	5.21
Northern Mid Cap Index	2.16B	13.85	4.74	9.53
Northern Global Sustainability Inde	2.03B	17.23	5.81	10.07
Northern Emerging Markets Equity In	1.81B	7.10	-2.41	3.19

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%