Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I(0P0000XZNS)

愛爾蘭

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41.490 +0.560 +1.37%

19/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Polar Capital LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6TT5J34

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 747.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZNS 持股

全面的主要持股資訊及 Polar Capital North American Fund Class I US Dolla (0P0000XZNS) 的關鍵持股資訊。我們的 Polar Capital North American Fund Class I US Dolla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.550	1.550
股票	98.440	98.440
債券	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.467	22.240
市帳率	2.855	3.301
市銷率	1.290	2.015
市現率	12.115	13.446
股息收益率	1.191	1.165
5 年盈利增長	14.955	13.398

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.800	25.903
金融服務	17.690	14.660
週期性消費	13.420	12.248
醫療保健	10.390	15.461
通訊服務	8.460	8.762
工業	7.840	11.738
能源	6.240	4.296
基本材料	3.150	2.943
防禦型消費	3.010	5.455

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	5.15	190.29	+0.22%
Visa A	US92826C8394	4.54	285.04	-0.07%
Alphabet C	US02079K1079	4.49	164.09	+0.52%
微軟	US5949181045	4.17	436.90	-0.41%
麥克森公司	US58155Q1031	3.76	508.48	+0.06%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.64	4,398.26	+0.08%
ICE	US45866F1049	3.14	159.06	+0.12%
US Foods	US9120081099	2.96	61.89	-0.10%
Elevance Health	US0367521038	2.95	539.42	+0.26%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	2.70	23.35	0.00%

由Polar Capital LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology FunD E	6.36B	25.40	5.99	17.60
Global Technology Fund I E	6.36B	20.58	3.69	17.45
Global Technology Fund RE	6.36B	20.18	3.17	16.94
IE00BZ4D7648	6.36B	24.40	3.32	-
IE00BZ4D7085	6.36B	24.69	3.85	-

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	339.80	-1.85	-0.54%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,091.7	+66.5	+0.16%
US 500	5,704.6	-9.0	-0.16%
美元指數期貨	100.437	+0.116	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.84	-0.04	-0.05%
WTI原油	71.36	+0.20	+0.28%
黃金	2,646.20	+31.60	+1.21%
銅	4.3332	-0.0138	-0.32%
天然氣	2.423	+0.075	+3.19%
美國二號棉花	73.63	+0.60	+0.82%
美國大豆	1,012.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.1166	+0.0006	+0.05%
美元/日元	144.03	+1.41	+0.99%
美元/離岸人民幣	7.0452	-0.0257	-0.36%
英鎊/美元	1.3316	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.980	+0.053	+0.17%
美元/港幣	7.7913	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.05409	-0.00060	-1.10%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%