Norpensión Protección 2025 EPSV(0P0000PRY3)

馬德里

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1.822 0.000 0%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRY3 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.770	0.950	0.180
股票	0.360	0.360	0.000
債券	98.090	98.090	0.000
其他	0.780	0.780	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	29.524

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2025	ES00000122U1	85.24	98.917	0.00%
Spain(Kingdom Of)	ES0000012700	9.88	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0000012007	2.97	-	-
Lazora SII	ES0109562001	0.62	-	-
BBVA Capital Privado FCR	ES0180660039	0.36	-	-
Azora Europa Sa	-	0.17	-	-
Bbva Snr Fin Sa Un 3.25%	-	0.00	-	-
Spain(Kingdom Of)	-	0.00	-	-
Spain(Kingdom Of) 5.15%	-	0.00	-	-
Spain(Kingdom Of)	-	0.00	-	-

由BBVA Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.74B	1.73	3.32	2.02
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.24B	0.99	1.59	0.34
BBVA Proteccion 2025 PP	939.96M	0.26	0.02	1.28
BBVA Individual PP	757.35M	1.33	1.02	0.70
BBVA Renta Variable PP	630.96M	5.08	9.76	6.50

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,639.0	+93.7	+0.21%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.37	+0.50%
WTI原油	71.20	+0.49	+0.69%
黃金	2,912.40	+11.70	+0.40%
銅	4.6052	-0.0593	-1.27%
天然氣	3.569	-0.156	-4.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13830	+0.02920	+0.57%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%