Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR(0P00012TGR)

赫爾辛基

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26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000090204

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012TGR 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR (0P00012TGR) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.990	77.340	73.350
股票	33.860	42.540	8.680
債券	61.020	66.650	5.630
可換股債券	0.870	0.870	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.210	0.730	0.520

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.578	15.913
市帳率	2.509	2.297
市銷率	1.488	1.602
市現率	10.174	9.530
股息收益率	2.573	2.617
5 年盈利增長	10.296	10.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.330	20.383
工業	15.090	11.605
金融服務	13.040	14.434
醫療保健	12.520	12.787
週期性消費	10.700	11.117
防禦型消費	7.550	7.884
通訊服務	7.540	7.069
基本材料	5.490	6.154
公用事業	2.740	3.822
房地產	2.420	3.922
能源	1.580	4.120

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 296

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Korko A K EUR	FI0008814595	10.52	10.889	+0.01%
Nordea Corporate Bond I Kasvu	FI0008801303	9.02	2.298	+0.28%
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu	FI0008800370	8.74	22.979	+0.55%
Nordea 2 - US Corp Enhanced Bd HY EUR	LU2084122725	8.59	-	-
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd Y EUR	LU1009728756	7.28	-	-
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu	FI0008801451	5.98	0.434	+0.55%
Nordea Yrityslaina Plus K EUR	FI0008806450	4.99	27.270	+0.31%
Nordea Global IK EUR	FI4000068507	4.96	-	-
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR	FI0008808860	3.82	31.162	+1.23%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.36	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Maailma Osinko B Tuotto	3.41B	10.54	8.31	9.52
Nordea Maailma Osinko B Kasvu	3.41B	10.54	8.31	9.52
Nordea Maailma Osinko A T EUR	3.41B	10.40	7.72	8.92
Nordea Maailma Osinko A K EUR	3.41B	10.40	7.71	8.92
Nordea Maailma Osinko I Tuotto	3.41B	10.58	8.47	9.68

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%