Nordea SEK Instituutiokorko K EUR(0P000018JW)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

112.624 -0.180 -0.16%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801683

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018JW 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea SEK Instituutiokorko K EUR (0P000018JW) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.700	9.560	1.860
債券	92.310	92.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.378	42.697
證券化	31.194	31.885
現金	7.696	11.464
政府	5.734	16.770

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Hypotek AB 3.5%	SE0013360864	6.72	-	-
Nordea Hypotek AB 1%	SE0013358413	4.55	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0013883238	3.72	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%	SE0011309244	3.35	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 2%	SE0009383664	3.05	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0012676690	3.01	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 4.263%	XS2711413273	2.78	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.224%	XS2467518200	2.47	-	-
Swedbank AB (publ) 0.635%	XS2403928364	2.45	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%	SE0013101722	2.42	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.4B	3.69	2.42	0.65
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko I K EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko B T EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.57	+1.25	+0.33%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
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美元指數期貨	106.975	+0.359	+0.34%

倫敦布倫特原油	73.60	+0.79	+1.09%
WTI原油	69.53	+0.78	+1.13%
黃金	2,669.70	+18.00	+0.68%
銅	4.1178	-0.0377	-0.91%
天然氣	3.369	+0.176	+5.51%
美國二號棉花	70.49	+0.21	+0.30%
美國大豆	977.38	-12.62	-1.27%

歐元/美元	1.0481	-0.0063	-0.59%
美元/日元	154.57	-0.86	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2541	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2593	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.577	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.03520	+0.02780	+0.56%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%