Nordea SEK Instituutiokorko K EUR(0P000018JW)

赫爾辛基

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113.995 +0.020 +0.02%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801683

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018JW 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea SEK Instituutiokorko K EUR (0P000018JW) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.750	11.120	1.370
債券	90.250	90.250	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.985	34.224
證券化	29.820	31.363
現金	9.760	13.124
政府	6.449	19.141
衍生工具	-0.014	1.584

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Hypotek AB 3.5%	SE0013360864	6.56	-	-
Nordea Hypotek AB 1%	SE0013358413	4.57	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0013883238	3.76	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%	SE0011309244	3.36	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 2%	SE0009383664	3.09	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0012676690	3.05	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 4.263%	XS2711413273	2.81	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%	SE0013101722	2.75	-	-
SBAB Bank AB (publ) 3.494%	XS2467518200	2.47	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	2.43	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko A K EUR	3.55B	3.83	2.41	0.62
Nordea Korko S K EUR	3.55B	3.97	2.50	0.68
Nordea Korko I T EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko I K EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko B T EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,354.29	-53.04	-1.56%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-0.42	-0.11%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,587.1	+13.4	+0.03%
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美元指數期貨	107.795	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	74.59	+0.60	+0.81%
WTI原油	71.61	+0.62	+0.87%
黃金	2,618.99	+0.89	+0.03%
銅	4.0793	-0.0105	-0.26%
天然氣	3.780	-0.134	-3.42%
美國二號棉花	68.75	+0.28	+0.41%
美國大豆	984.88	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0404	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.32	-0.51	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3224	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2551	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.810	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7639	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.96680	+0.01570	+0.32%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%