Nordea Invest Engros Korte Obligationer(0P00000YIY)

哥本哈根

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92.710 +0.070 +0.07%

02/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0016275118

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YIY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.840	10.280	0.440
債券	90.160	90.340	0.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	84.514	74.953
現金	9.119	4.989
政府	6.367	9.083

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.84%	DK0002054196	11.03	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	5.67	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	5.51	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.6804%	DK0009532376	5.14	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	4.39	-	-
DLR Kredit AS 3.85%	DK0006349998	3.67	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004132750	3.45	-	-
Realkredit Danmark A/S 3.88%	DK0004623493	3.24	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	3.18	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004132248	3.13	-	-

由Nordea Invest Engros發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Engros Mellemlange Ob	3.54B	4.63	0.82	0.83
Nordea Invest Engros Emerging Marke	723.52M	5.03	-2.52	0.92
Nordea Invest Engros Corporate Bond	587.66M	5.08	-0.40	1.16
Nordea Engros Global High Yield Akk	422.32M	5.69	1.04	2.56
Nordea Invest Engros Obligationer	285.89M	-0.58	-6.02	-0.25

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香港恒生指數	19,682.00	+58.68	+0.30%
上證指數	3,209.93	-52.63	-1.61%
新加坡MSCI 期貨	372.52	-0.93	-0.25%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,462.0	+64.3	+0.15%
US 500	5,885.1	+15.5	+0.26%
美元指數期貨	108.965	-0.244	-0.22%

倫敦布倫特原油	75.92	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.15	+0.02	+0.03%
黃金	2,672.84	+3.84	+0.14%
銅	4.0237	-0.0123	-0.30%
天然氣	3.560	-0.099	-2.71%
美國二號棉花	68.38	-0.15	-0.22%
美國大豆	995.62	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0273	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.25	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3338	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2398	+0.0018	+0.15%
美元/新臺幣	32.943	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7790	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04947	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.40	+0.10	+0.18%
滙豐控股	74.90	-0.80	-1.06%
中國平安	43.90	-0.30	-0.68%
騰訊控股	414.00	-2.00	-0.48%
長和	41.00	-0.05	-0.12%
香港交易所	286.40	-0.60	-0.21%