Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR(0P00001N5G)

馬德里

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08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): LU0227385266

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001N5G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	59.280	90.210	30.930
債券	45.990	47.160	1.170

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.518	16.733
市帳率	4.006	2.560
市銷率	1.788	1.872
市現率	13.022	10.804
股息收益率	2.030	2.440
5 年盈利增長	9.754	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.860	20.829
防禦型消費	17.880	7.384
醫療保健	16.830	12.537
週期性消費	14.920	10.724
通訊服務	11.650	6.858
金融服務	11.050	15.677
公用事業	3.080	3.507
工業	1.620	11.785
基本材料	-0.190	5.082
房地產	-0.700	3.918

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 523

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 5 Year Treasury Note	-	18.68	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	13.61	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	9.88	-	-
Alphabet A	US02079K3059	4.19	193.95	-0.79%
微軟	US5949181045	4.19	424.56	+0.52%
自動資料處理公司	US0530151036	2.91	291.89	+1.21%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.44	619.5	+2.77%
Visa A	US92826C8394	2.37	312.60	+0.30%
汽車區域公司	US0533321024	2.04	3,303.35	+1.33%
可口可樂	US1912161007	1.92	61.67	+1.36%

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.670	+0.221	+6.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2367	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.931	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7789	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91525	+0.00355	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%