Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR(0P00001N5G)

馬德里

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15.569 -0.010 -0.09%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0227385266

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001N5G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	210.920	208.790
股票	59.470	90.130	30.660
債券	38.400	38.400	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.950	16.751
市帳率	4.012	2.526
市銷率	1.768	1.838
市現率	12.808	10.670
股息收益率	2.031	2.453
5 年盈利增長	9.878	11.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.540	20.408
防禦型消費	18.140	7.554
醫療保健	16.160	12.924
週期性消費	15.440	10.677
通訊服務	11.920	6.772
金融服務	10.670	15.405
公用事業	3.050	3.560
工業	1.980	11.807
基本材料	-0.210	5.157
房地產	-0.690	3.953

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,073

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 5 Year Treasury Note	-	12.59	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	10.58	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	9.86	-	-
Alphabet A	US02079K3059	4.50	166.32	-5.49%
微軟	US5949181045	4.09	415.40	+0.18%
自動資料處理公司	US0530151036	2.92	303.72	+1.72%
Visa A	US92826C8394	2.30	310.72	+1.08%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.03	721.8	-2.21%
可口可樂	US1912161007	1.98	63.57	+0.92%
百事公司	US7134481081	1.88	159.88	+0.72%

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.18	+1.86	+0.50%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,974.5	+566.0	+1.30%
US 500	5,954.7	+37.6	+0.64%
美元指數期貨	106.955	+0.339	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.74	+0.93	+1.28%
WTI原油	69.67	+0.92	+1.34%
黃金	2,672.60	+20.90	+0.79%
銅	4.1225	-0.0330	-0.79%
天然氣	3.260	+0.067	+2.10%
美國二號棉花	70.59	+0.31	+0.44%
美國大豆	979.00	-11.00	-1.11%

歐元/美元	1.0482	-0.0061	-0.58%
美元/日元	154.56	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2539	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2595	-0.0055	-0.43%
美元/新臺幣	32.568	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7834	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03530	+0.02790	+0.56%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%