Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC GBP(0P0000Y6KB)

倫敦

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13.541 -0.030 -0.20%

14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0841557993

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y6KB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.420	22.320	19.900
債券	96.560	96.560	0.000
可換股債券	0.880	0.880	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.168
市帳率	-	4.138
市銷率	0.086	0.823
市現率	-	34.294
股息收益率	-	3.170
5 年盈利增長	-	10.226

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.805	86.328
衍生工具	20.317	17.289
現金	-11.399	9.588
證券化	0.392	1.143

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 328

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.51	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.39	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.22	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.20	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.09	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.05	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	0.98	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	0.97	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.91	95.340	+0.20%
IHO Verwaltungs GmbH 3.875%	XS2004451121	0.86	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	N1 European High Yield Bond Fund Ag		3.06B	2.89	1.38	3.84
	N1 European High Yield Bond Fund Bg		3.06B	3.42	2.02	4.47

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.90	-3.42	-0.93%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,392.6	-358.3	-0.82%
US 500	5,854.9	-94.3	-1.58%
美元指數期貨	106.595	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	71.02	-1.54	-2.12%
WTI原油	67.00	-1.70	-2.47%
黃金	2,569.60	-3.30	-0.13%
銅	4.0655	-0.0220	-0.54%
天然氣	2.824	+0.039	+1.40%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	154.16	-2.09	-1.34%
美元/離岸人民幣	7.2352	-0.0169	-0.23%
英鎊/美元	1.2615	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.499	-0.110	-0.34%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05050	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%