Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund AI SEK(0P0000YO9N)

盧森堡

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540.620 +0.310 +0.06%

13/09 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0891675315

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YO9N 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 Emerging Market Local Debt Fund AI SEK (0P0000YO9N) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 Emerging Market Local Debt Fund AI SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.630	7.890	0.260
債券	92.370	93.770	1.400

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.369	68.038
現金	7.654	43.820
衍生工具	-0.023	105.164

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 266

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	3.39	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	2.59	-	-
RUGOVT 7.05 19-Jan-2028	RU000A0JTK38	2.52	44.00	0.00%
China (People's Republic Of) 2.85%	CND100037XX3	2.49	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	2.15	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	2.08	110.50	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	1.93	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1.87	-	-
Hungary (Republic Of) 6%	HU0000402383	1.72	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1548767661	5.17B	0.37	-4.28	-
LU1694213312	2.28B	-0.56	-0.28	-
LU0087941893	26.06B	1.60	0.25	0.12
LU0915366768	1.42B	2.67	-1.82	-
LU1933825413	1.99B	0.70	-5.39	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordea 1 Emergi.	540.620	+0.310	+0.06%
SNTC	1.42	0.00	0.00%
Nomura Index Fund.	16,650.000	-1.000	-0.01%
Swisscanto LU Por.	116.390	-0.150	-0.13%
AMP SignatureSupe.	1.408	+0.010	+0.57%
Amundi MSCI Emerg.	24.50	+0.02	+0.06%
AEDESm	0.3020	0.0000	0.00%
MLCProf Solutions.	221.209	+0.440	+0.20%