Nomura Real Protect Fonds I EUR(0P0000M2OS)

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96.660 -0.100 -0.10%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Nomura Asset Management Deutschland KAG

國際證券識別碼(ISIN): DE0008484452

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M2OS 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Real Protect Fonds I EUR (0P0000M2OS) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Real Protect Fonds I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.440	2.440	0.000
債券	97.560	97.560	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.555	90.043
現金	2.445	30.307

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	13.52	-	-
United States Treasury Notes	-	11.10	-	-
United States Treasury Bonds	-	9.90	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009923724	9.70	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	8.81	99.370	+0.05%
United States Treasury Bonds	-	8.57	-	-
United States Treasury Notes	-	8.57	-	-
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025	FR0012558310	7.48	99.040	+0.17%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5.39	100.970	+0.12%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	3.89	103.43	-0.13%

由Nomura Asset Management Europe KVG mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nomura Asian Bonds Fonds	389.82M	3.13	1.28	2.25
Nomura Real Protect Fonds R EUR	134.54M	0.73	-0.51	-
Nomura Real Return Fonds	26.11M	-3.10	-6.05	-0.10

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香港恒生指數	19,447.00	+11.19	+0.06%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,555.2	-195.7	-0.45%
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美元指數期貨	106.577	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.55	-1.01	-1.39%
WTI原油	67.70	-1.00	-1.46%
黃金	2,566.15	-6.75	-0.26%
銅	4.0913	+0.0128	+0.31%
天然氣	2.718	-0.050	-1.81%
美國二號棉花	67.80	-0.60	-0.88%
美國大豆	992.00	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0555	+0.0025	+0.24%
美元/日元	155.87	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2364	-0.0157	-0.22%
英鎊/美元	1.2677	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.478	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04993	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.80	-0.05	-0.11%
騰訊控股	401.60	-1.80	-0.45%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	301.60	-3.20	-1.05%