Nomura India Bond Fund Dividend 2 Year(0P000199R2)

東京

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16,158.000 -1.000 -0.01%

27/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000EBK3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000199R2 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.440	7.440
債券	54.640	54.640
其他	37.910	37.910

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.948	10.062
市帳率	2.987	1.764
市銷率	3.975	2.099
市現率	-	6.831
股息收益率	15.645	6.109
5 年盈利增長	21.442	13.657

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	29.355	36.705
政府	24.816	68.196
現金	7.442	10.302

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nomura India Local Ccy Bd Mother	-	60.17	-	-
	Nomura Indian Bond Fund - Class INR	-	37.91	-	-

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NM Foreign Bond B Managed Account	250.73B	5.96	4.87	2.00
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	234.65B	-0.63	-3.68	-
Nomura Fund Wrap Bond Premium	223.23B	-3.58	-6.85	-
Nomura Japan Bond Managed Account	154.57B	-3.01	-2.82	-0.30
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	131.65B	13.48	12.24	5.66

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%