Nomura India Bond Fund Dividend 2 Year(0P000199R2)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15,834.000 -132.000 -0.83%

27/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000EBK3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000199R2 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.280	6.280
債券	54.830	54.830
其他	38.890	38.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.948	10.062
市帳率	2.987	1.764
市銷率	3.975	2.099
市現率	-	6.831
股息收益率	15.645	6.109
5 年盈利增長	21.442	13.657

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	28.262	33.675
政府	26.095	67.786
現金	6.285	11.465

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nomura India Local Ccy Bd Mother	-	59.64	-	-
	Nomura Indian Bond Fund - Class INR	-	38.89	-	-

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NM Foreign Bond B Managed Account	245.91B	8.27	5.23	3.05
Nomura Fund Wrap Bond Premium	227.3B	-2.75	-6.31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	238.42B	-2.29	-4.26	-
Nomura Japan Bond Managed Account	156.19B	-2.32	-2.52	-0.18
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	130.49B	13.55	11.65	6.41

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香港恒生指數	19,310.00	-293.13	-1.50%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.32	+1.05	+0.28%
日經225	38,440.50	+329.00	+0.86%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,007.4	+8.7	+0.14%
美元指數期貨	106.175	+0.127	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,657.80	-7.00	-0.26%
銅	4.1407	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.192	-0.005	-0.16%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.60	+0.50	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2559	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.541	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7817	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13360	-0.01530	-0.30%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%