野村鑫全球債券組合基金-累積類型(0P00006AFK)

台灣

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14.072 +0.003 +0.02%

20/11 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: Nomura Asset Management Taiwan

國際證券識別碼(ISIN): TW000T3210Y9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 235.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006AFK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.120	0.120	0.000
債券	102.240	106.670	4.430
可換股債券	0.450	0.450	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000
其他	0.650	0.670	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.705	14.271
市帳率	1.086	2.027
市銷率	2.065	1.769
市現率	8.482	12.255
股息收益率	2.968	3.930
5 年盈利增長	2.821	12.132

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.836	25.176
政府	22.953	64.586
衍生工具	3.945	61.455
現金	-4.266	28.272
證券化	7.739	13.574
地方政府	0.065	0.229

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20.32	138.980	+0.10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	15.98	22.000	-0.14%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A	LU0149983909	11.58	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	11.44	20.610	-0.05%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	6.49	53.070	+0.06%
Nomura Asia Pacific N-Inv Gd Bd USD Acc	TW000T3256C8	6.04	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0468140883	4.68	251.650	+0.10%
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	3.91	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A acc	LU0499112034	3.19	21.640	+0.23%
Nomura Asia Pacific Bond USD Acc	TW000T32A9C5	2.93	-	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.62	-0.50	-0.13%
日經225	38,216.50	+214.00	+0.56%
US 30	43,858.5	-11.9	-0.03%
US 500	5,943.2	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,673.90	-1.00	-0.04%
銅	4.1065	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.413	+0.024	+0.71%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0470	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.23	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2586	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.553	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7829	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.04615	+0.01085	+0.22%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%