Nomura Asia CB Fund Dividend 1 Month(0P0000ONS7)

東京

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11,695.000 +100.000 +0.86%

14/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007222

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONS7歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	11,695.000	11,695.000	11,695.000	11,695.000	0.86%
2024年11月13日	11,595.000	11,595.000	11,595.000	11,595.000	-1.18%
2024年11月12日	11,734.000	11,734.000	11,734.000	11,734.000	0.00%
2024年11月11日	11,734.000	11,734.000	11,734.000	11,734.000	-0.97%
2024年11月8日	11,849.000	11,849.000	11,849.000	11,849.000	0.98%
2024年11月7日	11,734.000	11,734.000	11,734.000	11,734.000	0.04%
2024年11月6日	11,729.000	11,729.000	11,729.000	11,729.000	1.00%
2024年11月5日	11,613.000	11,613.000	11,613.000	11,613.000	-0.02%
2024年11月1日	11,615.000	11,615.000	11,615.000	11,615.000	-0.48%
2024年10月31日	11,671.000	11,671.000	11,671.000	11,671.000	-0.56%
2024年10月30日	11,737.000	11,737.000	11,737.000	11,737.000	-0.33%
2024年10月29日	11,776.000	11,776.000	11,776.000	11,776.000	0.44%
2024年10月28日	11,724.000	11,724.000	11,724.000	11,724.000	-0.34%
2024年10月25日	11,764.000	11,764.000	11,764.000	11,764.000	-0.31%
2024年10月24日	11,801.000	11,801.000	11,801.000	11,801.000	1.12%
2024年10月23日	11,670.000	11,670.000	11,670.000	11,670.000	0.42%
2024年10月22日	11,621.000	11,621.000	11,621.000	11,621.000	-0.39%
2024年10月21日	11,667.000	11,667.000	11,667.000	11,667.000	0.90%
2024年10月18日	11,563.000	11,563.000	11,563.000	11,563.000	0.02%
2024年10月17日	11,561.000	11,561.000	11,561.000	11,561.000	0.37%
2024年10月16日	11,518.000	11,518.000	11,518.000	11,518.000	-0.80%
2024年10月15日	11,611.000	11,611.000	11,611.000	11,611.000	0.02%

最高: 11,849.000

最低: 11,518.000

差價: 331.000

平均: 11,681.000

升跌（%）: 0.741

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美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0544	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.562	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7824	+0.0009	+0.01%
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