高盛投資級公司債基金I股美元(0P0000T1DF)

盧森堡

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10,647.490 +112.720 +1.07%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555027738

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1DF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	10,647.490	10,647.490	10,647.490	10,647.490	1.07%
2024年11月22日	10,534.770	10,534.770	10,534.770	10,534.770	0.02%
2024年11月21日	10,532.210	10,532.210	10,532.210	10,532.210	-0.04%
2024年11月20日	10,536.020	10,536.020	10,536.020	10,536.020	-0.21%
2024年11月19日	10,558.340	10,558.340	10,558.340	10,558.340	0.18%
2024年11月18日	10,539.280	10,539.280	10,539.280	10,539.280	0.22%
2024年11月15日	10,515.870	10,515.870	10,515.870	10,515.870	0.05%
2024年11月14日	10,510.250	10,510.250	10,510.250	10,510.250	-0.18%
2024年11月13日	10,529.040	10,529.040	10,529.040	10,529.040	-0.22%
2024年11月12日	10,552.300	10,552.300	10,552.300	10,552.300	-0.84%
2024年11月11日	10,642.200	10,642.200	10,642.200	10,642.200	0.03%
2024年11月8日	10,638.850	10,638.850	10,638.850	10,638.850	0.32%
2024年11月7日	10,605.280	10,605.280	10,605.280	10,605.280	0.80%
2024年11月6日	10,520.790	10,520.790	10,520.790	10,520.790	-0.67%
2024年11月5日	10,592.030	10,592.030	10,592.030	10,592.030	0.23%
2024年11月4日	10,568.070	10,568.070	10,568.070	10,568.070	0.55%
2024年11月1日	10,509.880	10,509.880	10,509.880	10,509.880	-0.50%
2024年10月31日	10,562.600	10,562.600	10,562.600	10,562.600	-0.12%
2024年10月30日	10,575.500	10,575.500	10,575.500	10,575.500	-0.03%
2024年10月29日	10,578.520	10,578.520	10,578.520	10,578.520	0.06%
2024年10月28日	10,572.210	10,572.210	10,572.210	10,572.210	-0.10%

最高: 10,647.490

最低: 10,509.880

差價: 137.610

平均: 10,562.929

升跌（%）: 0.609

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美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/日元	153.01	-1.20	-0.78%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2568	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.497	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08630	+0.04010	+0.79%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%