高盛投資級公司債基金I股美元(0P0000T1DF)

盧森堡

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10,507.500 +24.190 +0.23%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555027738

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1DF 持股

全面的主要持股資訊及 NN L US Credit - I Cap USD (0P0000T1DF) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L US Credit - I Cap USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.300	22.660	0.360
債券	77.580	102.900	25.320
優先股	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.474	85.326
現金	22.298	9.247
政府	4.919	8.867
證券化	0.811	1.101
衍生工具	-19.501	14.906

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 712

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5.15	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.31	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0.96	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0.70	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.69	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0.66	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4.62B	2.31	-3.98	1.98
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.57B	7.00	-0.87	2.00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.57B	6.99	-0.87	1.99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.57B	6.97	-0.92	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.57B	7.90	0.07	2.94

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,816.7	-23.6	-0.05%
US 500	5,964.8	+33.9	+0.57%
美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.12	-0.17%
WTI原油	69.39	-0.07	-0.10%
黃金	2,627.54	-17.56	-0.66%
銅	4.0940	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.346	-0.066	-1.93%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0403	-0.0026	-0.24%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0181	+0.25%
英鎊/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%