高盛邊境市場債券基金I股美元(0P00011IDW)

盧森堡

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8,671.370 +29.950 +0.35%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0990547431

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 421.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011IDW 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P00011IDW) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	6.640	5.260
債券	98.620	104.400	5.780

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.421	52.257
衍生工具	-0.029	87.193
現金	1.410	56.609
公司	2.197	23.913

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.09	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3.18	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	2.87	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2.66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%	XS1777972941	2.54	-	-
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2.48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.158%	-	2.14	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.94	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1.94	-	-
Kenya (Republic of) 8.25%	XS1781710626	1.87	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4.56B	2.31	-3.98	1.98
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.51B	6.97	-0.92	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.51B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.51B	7.88	0.02	2.91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.51B	7.91	0.00	2.91

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	377.07	+3.72	+1.00%
日經225	39,612.50	-282.04	-0.71%
US 30	42,693.0	-38.5	-0.09%
US 500	5,938.8	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	108.800	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.18	+0.24%
WTI原油	74.17	+0.21	+0.28%
黃金	2,656.11	+1.41	+0.05%
銅	4.0740	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.510	+0.156	+4.65%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	1,001.50	+9.75	+0.98%

歐元/美元	1.0305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.52	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3576	+0.0011	+0.01%
英鎊/美元	1.2430	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.927	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7784	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.94460	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%