高盛邊境市場債券基金I股美元(0P00011IDW)

盧森堡

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8,671.370 +29.950 +0.35%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0990547431

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 421.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011IDW歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月3日	8,671.370	8,671.370	8,671.370	8,671.370	0.35%
2025年1月2日	8,641.420	8,641.420	8,641.420	8,641.420	0.22%
2024年12月31日	8,622.390	8,622.390	8,622.390	8,622.390	0.21%
2024年12月30日	8,604.680	8,604.680	8,604.680	8,604.680	0.03%
2024年12月27日	8,602.470	8,602.470	8,602.470	8,602.470	-0.01%
2024年12月24日	8,603.010	8,603.010	8,603.010	8,603.010	-0.01%
2024年12月23日	8,603.590	8,603.590	8,603.590	8,603.590	-0.02%
2024年12月20日	8,605.570	8,605.570	8,605.570	8,605.570	0.36%
2024年12月19日	8,574.280	8,574.280	8,574.280	8,574.280	-0.80%
2024年12月18日	8,643.710	8,643.710	8,643.710	8,643.710	-0.10%
2024年12月17日	8,652.020	8,652.020	8,652.020	8,652.020	-0.24%
2024年12月16日	8,672.460	8,672.460	8,672.460	8,672.460	0.01%
2025年1月3日	8,671.370	8,671.370	8,671.370	8,671.370	0.35%
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2024年12月13日	8,635.500	8,635.500	8,635.500	8,635.500	-0.65%
2024年12月12日	8,691.920	8,691.920	8,691.920	8,691.920	-0.15%
2024年12月11日	8,705.350	8,705.350	8,705.350	8,705.350	0.30%
2024年12月10日	8,679.520	8,679.520	8,679.520	8,679.520	-0.17%
2024年12月9日	8,694.300	8,694.300	8,694.300	8,694.300	0.14%
2024年12月6日	8,681.770	8,681.770	8,681.770	8,681.770	0.30%

最高: 8,705.350

最低: 8,574.280

差價: 131.069

平均: 8,636.077

升跌（%）: 0.176

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美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
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美元/新臺幣	32.927	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7784	+0.0005	+0.01%
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